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物資集團堅持底線思維嚴控鋼貿(mào)風險

發(fā)布時間:2020-10-20

  年初受疫情影響,鋼材價格跌出一個“大坑”,隨后在復工復產(chǎn)和流動性寬松、基建政策托底等因素支撐下,又一路上漲。大漲大跌之間,鋼貿(mào)圈連續(xù)爆發(fā)一系列遠期現(xiàn)貨交易違約事件,“跑路”“斷流”“破產(chǎn)”等壞消息不斷傳出。中國兵器工業(yè)集團中國兵工物資集團有限公司面對險象環(huán)生的鋼貿(mào)市場,深刻領會習近平總書記關于防范化解重大風險重要論述,堅決落實黨和國家防范化解重大風險的決策部署,嚴格落實集團公司專項巡視的整改要求,以“風險防控第一”為原則,致力于打造“一站式供應鏈服務專家”,采取集團化管控、一體化經(jīng)營、共享管理模式,緊盯“人財物”等九個關卡,加強過程管控,嚴控經(jīng)營風險,1~9月克服疫情影響,物資集團鋼材經(jīng)營規(guī)模已達到377萬噸,與去年同比增長11.5%,不僅保證了集團內(nèi)部鋼材供應,外部鋼材銷售業(yè)務也持續(xù)走旺。

  緊盯治理能力管理體系建設。以共享管理中心為依托,信息化平臺為手段,進一步完善風險防控機制,健全風險研判機制、決策風險評估機制、風險防控協(xié)同機制、風險防控責任機制,全面提升風險管理的專業(yè)化、精益化和數(shù)字化水平,嚴守不發(fā)生重大系統(tǒng)性風險的底線。

  緊盯客戶信譽風險。加強與大型鋼鐵集團合作,嚴格按照集團公司《供應商、客戶管理辦法》,建立對供應商事前調(diào)查、準入評價等機制,篩選客戶的原則是行業(yè)內(nèi)有競爭力、運營狀況良好、經(jīng)得起市場沖擊的企業(yè)。同時加強客戶運營狀況、履約狀況等過程評價,一旦發(fā)現(xiàn)問題苗頭,就及時采取措施并終止合作。

  緊盯合同簽訂風險。物資集團的子公司如中兵上海等單位均制定有《鋼材貿(mào)易管理辦法》,對合同的內(nèi)容、審批、簽訂執(zhí)行等做了詳盡規(guī)定,同時,為規(guī)避合同簽訂風險,制定了標準合同版本,經(jīng)過物資集團法律事務部審核后,與客戶簽訂銷售合同,有效防范合同條款不全面、不嚴謹?shù)蕊L險。

  緊盯合同執(zhí)行風險。把風險防控的思想和理念轉化為信息系統(tǒng)內(nèi)的風險預警和防控方法,通過建立共享管理中心,以信息系統(tǒng)建設為手段,利用用友NC系統(tǒng)對付款、收款、發(fā)貨、入庫、出庫等關鍵節(jié)點實施審批節(jié)點管控,利用鋼廠信息系統(tǒng)對生產(chǎn)、發(fā)貨、結算等對合同執(zhí)行過程進行動態(tài)跟蹤,利用船訊網(wǎng)等大數(shù)據(jù)跟蹤船只航行情況對在途貨物進行跟蹤,實現(xiàn)了從采購到銷售的全流程跟蹤、管控,保證物流、資金流、信息流的及時、準確、安全,有效降低了業(yè)務風險發(fā)生概率。

  緊盯預付款風險。嚴格控制預付款額度,通過與鞍鋼、寶武、本鋼、首鋼、山鋼等國有大型鋼鐵企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關系,資源配置占比80%以上;以具有良好資信的民營鋼鐵企業(yè)和國有貿(mào)易商為輔,與日照、新?lián)徜摰葍?yōu)質(zhì)民營企業(yè)采購特定資源,降低預付款風險。

  緊盯跌價風險。合同簽訂后,客戶須交納保證金,當市場價格處于高位時,視客戶連續(xù)訂貨賬上余款的情況,決定是否提高保證金比例,或提示客戶存在風險、暫緩合作;并在合同中約定當產(chǎn)品市場價格下跌超過一定幅度時,要求乙方追加跌價幅度100%的月度履約保證金。

  緊盯貨權控制風險。貨權控制是風險控制的關鍵環(huán)節(jié),公司制定《倉儲管理辦法》及《運輸管理辦法》等制度有效控制貨權,對倉儲運輸合同的簽訂、審批、操作流程等做了明確規(guī)定。客戶未支付貨款前,所有運輸、倉儲過程均由公司選擇合作單位,每月核對倉庫入、出、存情況,定期及不定期進行庫存盤點。

  緊盯貨物交接風險。為避免貨物交接過程產(chǎn)生風險,財務人員需確認已收貨款、并在貨權轉移單上審核蓋章;貨物交接過程的除依據(jù)貨權轉移憑證外還要有郵件確認;客戶收到貨物后要出具收貨確認回執(zhí),否則不予開具銷售發(fā)票。

  緊盯結算準確性及尾款風險。針對各鋼廠有批量優(yōu)惠、現(xiàn)款優(yōu)惠、按時訂貨優(yōu)惠等各種不同的價格政策,物資集團與客戶合作時相應采取多種靈活計算方式。鋼廠通常先發(fā)貨后出結算價格,給客戶轉移貨權時應按銷售合同單價計算貨款,待鋼廠結算尾款釋放時,方可給客戶抵作貨款。

  立足市場、服務兵器。近兩年,物資集團嚴格堅守底線思維,夯實基礎管理,優(yōu)化完善風險防控體系,不斷提升企業(yè)治理水平,有力推動了公司高質(zhì)量發(fā)展。(物資小宣)

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